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[通告]招商局中国基金 mimiqingse:截至2015年12月31日止年度业绩通告
时间:2016-03-31 23:58   来源:上海新闻网  浏览次数:
美元
1712-1716 室。待股東於應屆股東周年大會上通過後,末期及特別股息將派付予於2016 年5
傳統金融服務、新能源、教育、「互聯網+」及「一帶一路」中國戰略性產業等行業的投資機
回顧及展望
─ 應佔聯營公司
月25 日下午4:30 辦公時間結束後名列本公司股東名冊內之股東。為切合享有末期及特別股
截至2015 年12 月31 日止年度
於本年度內,本公司及其附屬公司概無購買、出售或贖回本公司之任何股份。
澄清可接受之折舊及攤銷要领1

香港財務報告準則第10 號、香港財務報告
結算日的每股資產淨值乃按資產淨值635,327,498 美元(2014 年:640,128,183 美元)及
(修訂)
因是來自投資項目的股息/分派收入增加以及利息收入的增加。
香港利得稅乃根據年度內估計應課稅溢利之16.5%(2014 年:16.5%)作出準備。中國
本集團的大部门投資均位於中國,其法定貨幣為人民幣。2015 年,人民幣兌美元匯率錄得
其他收益 - 220,978 - - - - 220,978

在本公司執行董事及高級打点人員將不會從本公司收取任何董事袍金或酬谢的條件下宽免本
增強的影響會在必然水平刺激中國出口。消費剛性、居民收入增長快於GDP 增速、及在中央
遞延稅項
企業所得稅項乃根據相應地區當時適用之稅率計算。
承董事會命
以前年度不敷之撥備 (33,217) -
美元
4. 分部資料(續)
暫停辦理股份過戶登記手續
2015 年11 月至12 月期間,本集團以每股2.35 港元的平均價格在香港二級股票市場購入4,238
5. 稅項
– 非上市債券 -
元,並持有中建投租賃經擴大股本中6.46%股權。中建投租賃是國內領先的獨立類融資租賃企
製造 5,711,778 12,237,294
會,並繼續尋找機會置換現有資產,努力為股東增加價值。
分部收益(即投資收益)已計入分部溢利(虧損),因此無另行披露。
─ 行政開支 (14,477,030)
2014 年
在此挑戰與機遇並存的環境下,本集團將繼續積極尋找具有潛力的投資項目,重點關注金融


美元(2014 年12 月31 日:4.202 美元)。
總額 40,939,324
醫藥 211,425 110,885
董事會已決議將於2016年5月19日舉行之應屆股東周年大會上建議派付截至2015年12月31日
納預提所得稅。國内附屬公司之保存溢利的暫時性差異,已於綜合財務資料中作出遞延
香港,2016 年3 月31 日
守則」)作為本公司董事及有關僱員進行證券交易時的行為守則。在向所有董事作出查詢後,
2. 採用新訂及經修訂香港財務報告準則
香港財務報告準則(修訂) 2012 ─ 2014 年周期的年度改進1
(修訂)
長仍極可能繼續慣性下滑。2016 年,投資對於中國經濟穩增長仍起關鍵感化,但對經濟增長
資款及2014 年度投資經理表現費所致。
─ 出售附屬公司
111,443,077 109,655,561
美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元
料還包罗香港聯合交易所有限公司證券上巿規則(「上巿規則」)及香港公司條例所規定
香港會計準則第1 號(修訂) 披露計劃1
分部負債總額 5,755,597 5,912,841

金融服務 文化傳媒 製造 資訊科技 醫藥 其他 總額
本公司確認彼等於本年度均已遵從標準守則。

股東如欲收取港元股息,請於2016年7月15日前填妥及寄回港元股息選擇表格予本公司股份過
分部資產總額 725,867,596 650,371,368
之呈報金額構成重大影響。


非指定按公正價值計入損益之金融資產之利息收入 2,151,955 1,244,672
7. 每股資產淨值

外,簡家宜女士是諸立力先生的候補董事。
1,432,126
非流動負債
本年度金融資產的公正價值變動收益總額為3,149 萬美元,比上年度的19,483 萬美元,減少
6
及狀況及╱或本綜合財務資料之披露構成重大影響。
資訊科技 546,002 543,129
本集團首次於本年度採用下列由香港會計師公會頒布之香港財務報告準則之修訂:
會常規會議對本公司而言亦屬合適。
扣除流動負債後的總資產 746,770,575 749,783,744
(f) 其他:從事於能源及資源、農業及教育活動的被投資公司。
濟增速或低於2015 年。中國正處在「三期疊加」階段,長期積累的結構性矛盾逐步顯現,資
限合夥)和廣西新華幼兒教育投資有限公司的未到期投資款。
指定按公正價值計入損益之金融資產之股息收入
流動資金、財政資源、負債及資本承擔
於本年內,本集團主要業務為投資於在中華人民共和國(「中國」)經營主要業務的公司,
息之資格,所有股份過戶文件連同有關股票須於2016 年5 月25 日下午4:30 前送抵本公司
第406(2)、407(2)或(3)條項下之聲明。
資料並不構本钱公司於該等年度之法定年度綜合財務報吿,惟有關財務資料均取自該等
除若干其他應收款、銀行結存及現金外,所有資產均分派於呈報分部。别的,除若干其
打点層預期採用該等新訂及經修訂香港財務報告準則將不會對本集團之綜合財務資料
招商局中國基金有限公司(「本公司」)董事會发布本公司及其附屬公司(統稱「本集團」)截

出售附屬公司之收益 - 9,723,213

美元
美元
損益之金融資產的
附註:
綜合財務資料經由本公司審計委員會審閱。
非流動資產
中央当局提出要實施創新驅動發展戰略,深入推進大眾創業、萬眾創新,打造增長新引擎,
董事之證券交易
本集團核數師已就該兩個年度之本集團財務報吿出具報告。核數師報告並無保存意見;
亦無在核數師作出其無保存意見下提述任何強調關注的事項;且並未載有香港公司條例

由於本集團的收入並非產生或來自香港,因此在年度內未有為香港稅項作出準備。
指定按公正價值計入損益之
及加快推進農業現代化,推動先進製造業加快發展,著力發展生產性服務業、高端服務業和
報分部如下:
未分派項目:
審閱準則或香港保證聘約準則,德勤.關黃陳方會計師行所進行的事情並不構成保證聘約,
購買、出售或贖回本公司之股份
当局致力擴大居民消費,推動消費結構升級的影響下,消費將持續保持平穩增長。在具體方
4. 分部資料

性亦不發表任何聲明,並明確暗示,概不對因本通告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而
(折1,287 萬美元)。中再保是國內目前独一的本土再保險集團,其業務除再保險以外,還涵
督打点委員會審核通過後,本集團完成以現金合共1.20億元人民幣(折1,962萬美元)認購百
上市股權投資 11,956,398 10,552,593
(重列)
(e) 醫藥:從事於醫藥活動的被投資公司。
綜合損益及其他全面收益表

2
之收益
脹和資本流出壓力,而中國目前處於調結構、促改良的重要轉型期,經濟增速有所放緩,但
香港財務報告準則第15 號 源自客戶条约的收益2

香港財務報告準則(修訂) 2011 ─ 2013 年周期的年度改進
分部溢利(虧損) 203,584,507 20,583,690 (95,765) (13,102,519) 3,043,436 (3,155,044) 210,858,305
2,151,955 1,439,452
2015年5月4日,在百視通新媒體股份有限公司(「百視通」)的重組合併方案獲得中國證券監
已頒布但未生效之新訂及經修訂香港財務報告準則
每股資產淨值(附註7) 4.171 4.202
本年內稅項計提包罗:
稅前溢利 199,082,553
股息收入 16,311,931 22,118,983 - - 356,455 - 38,787,369
股本及儲備
根據中國企業所得稅法,自2008 年1 月1 日起,國內附屬公司從溢利中宣派股息須繳
為監察分部表現及分派資源於差异分部:
金融服務 111,083 6,585
因此德勤.關黃陳方會計師行並無對开端通告發表任何保證。
農業及教育活動的規模不大,因此此等投資被合計並呈列於「其他」類別)所劃分的呈
業績通告
業,主要於信息技術;高端裝備製造;健康環保新能源;及其他領域從事融資租賃業務。
於2015 年12 月31 日,本集團的資本承擔為1,561 萬美元(2014 年12 月31 日:3,598 萬美
2015 年
歷史本钱一般是基於為取得貨物及服務所付出的對價的公正價值。
錄)如下:
稅前溢利 58,251,266
流動資產淨值 378,746,835 434,018,184
分部資產
金融服務 文化傳媒 製造 資訊科技 醫藥 其他 總額

稅前溢利 58,251,266 199,082,553
本年度歸屬於本公司股東的全面收益總額 8,909,286 147,733,398
6.12%跌幅,本集團因持有大量人民幣資產而受到倒霉影響。本集團目前並無外幣對沖政策。
2015 年
嚴峻挑戰。个中,新興市場在美國加息和中國需求下降兩大因素影響下,面臨經濟減速、滯
換算產生的匯兌差額 (37,329,326) (721,515)

根據投資打点協議,本公司的投資組合及公司事務概由投資經理負責打点。本公司除由投資

總額 (12,012,654) (50,454,183)
財務報吿。凭据香港公司條例第436條規定須予披露有關該等法定財務報吿的進一步資
等,其效應將在2016 年及之後得以明顯體現。國際經濟環境的溫和復蘇及人民幣貶值的預期
分部溢利(虧損)是指各分部的投資值變動(包罗指定按公正價值計入損益之金融資產
本集團於本年度的呈報及經營分部门析如下。
服務、文化傳媒、醫療保健、消費(特別是集中於二、三線都市的消費項目)、先進製造、非

及其他(含能源及資源、資訊科技、農業、醫藥及教育)6,055 萬美元(7.76%)。别的,本集
處 — 香港中央證券登記有限公司,地点為香港灣仔皇后大道東183 號合和中心17 樓
準則12 號及香港會計準則第28 號(修訂)
至2015 年12 月31 日止年度之綜合業績連同2014 年比較數字(從經審核綜合財務報告中節
的拉動效應卻在減弱。同時,受益於2015 年基建投資增速的步骤的加快,中央当局核准了一



之適用披露事項。
財務報吿。

除一名由投資經理負責釐定和付出其報酬之合資格會計師外,本集團並無僱用僱員,本集團
其他 4,156,234 4,342,968
指定按公正價值計入
未分派項目 139,183,446 153,509,676
本年度 (7,905,059) (35,712,081)
14
4
投資值變動 188,035,815 20,362,712 (160,692) (13,297,299) 3,043,436 (3,155,044) 194,828,928

(b) 文化傳媒:從事於文化傳媒活動的被投資公司。
香港會計準則第19 號(修訂) 定額福利計劃:僱員供款
司業績、出售附屬公司之收益、出售聯營公司之收益、中央行政開支、投資經理費用及
投資收益(附註 3) 40,939,324 17,053,071
美元
流動資產
2016 年,,預期全球經濟仍將持續溫和復蘇態勢,及持續面臨諸多矛盾疊加、風險隱患增多的
股息
2015 年
收入 1,244,672

美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元
所有守則條文,惟以下除外:
投資值變動 12,996,768 (2,061,014) (6,013,590) 794,179 20,154,040 5,622,216 31,492,599
(股份代號:133)

31,492,599
本年度沒有宣派中期股息。
招商局中國基金有限公司
2014 年

整體表現
其他應收款 12,714,768 593,899
其他收益 - 296,373 - - - - 296,373
指定按公正價值計入損益之金融資產 345,611,290 334,409,697
7
於2015 年12 月31 日,本集團並無任何銀行貸款(2014 年12 月31 日:無)。
遞延稅項 110,066,700 108,606,865
戶登記處。以前曾呈交股息選擇表格的股東則毋須再次呈交此表格。
10
企業管治
指定按公正價值計入
本集團於2015 年12 月31 日的現金餘額由上年底之14,878 萬美元減少63.76%至5,392 萬美
─ 行政開支 (22,714,646)
5
歸屬於本公司股東的權益 635,327,498 640,128,183
本公司及其附屬公司
董事會將持續監察及檢討本公司的企業管治常規以確保遵從有關規定。
3 於指定日期或之後開始之年度生效。
指定按公正價值計入損益之金融負債 1,376,377 1,048,696
收入 2,151,955
的公正價值變動)及相應的股息收入、利息收入及其他收益,當中並無攤分應佔聯營公
2015 年
利為14,863 萬美元,溢利減少10,239 萬美元,減幅為68.89%,其主要原因是指定按公正價
股本 139,348,785 139,348,785
德勤.關黃陳方會計師行之事情範圍
應佔聯營公司業績 - (1,461,117)
截至2014 年12 月31 日止年度(重列)
13
他應付款、本期及遞延稅項負債外,所有負債均分派於呈報分部。
3
文化傳媒 657,979 736,329
投資實體﹕採用綜合賬的例外情況1
應佔聯營公司換算儲備之變動 - (173,457)
(c) 製造:從事於製造產品相關的被投資公司。
普通股)計算。
日之資產淨值為63,533 萬美元(2014 年12 月31 日:64,013 萬美元),每股資產淨值為4.171
出售聯營公司之收益 - 1,432,126
指定按公正價值計入
除外。
2015年,本集團不斷努力尋找投資機會和嚴格篩選,於年內對一個已承諾投資的文化傳媒項
來源自金融資產的投資收益按資產類別阐明如下:
本年度投資收益比上年同期增加140.12%至4,094 萬美元(2014 年:1,705 萬美元),主要原
香港財務報告準則第11 號(修訂) 收購合營業務權益之會計處理1
僱員
元。
─ 銀行存款利息

美元)。
製造 72,874 172,945
儲備 97,622,992 132,818,989
投資收益指年度內自投資中已收取及應收取之收入並列出如下:
損益之金融資產的
─ 銀行存款利息
將積極地面對各種不確定性的挑戰和繼續尋找更多投資機會。
194,828,928
引致之任何損失承擔任何責任。
保存溢利 398,355,721 367,960,409
份過戶文件連同有關之股票須於2016 年5 月16 日下午4:30 前送抵本公司之股份過戶登記

  中财网

12
於2015 年12 月31 日已發行之無股份面值之普通股152,333,013 股 (2014 年:152,333,013
─ 出售聯營公司
2014 年
登記手續。為確定有權出席應屆股東周年大會並於大會上發言和投票之股東的成分,所有股
資訊科技 2,644,250 1,990,521
美元
公司設置薪酬委員會。因此,本公司並沒有設置薪酬委員會。同時,每年最少召開兩次董事
其他全面支出
元),此為已通過批核但未於財務資料中反应,並且為華人文化產業股權投資(上海)中心(有


其後將不會从头歸類至損益賬的項目
本年度全面收益總額 8,909,286 147,733,398
6. 每股根基盈利
9,723,213
412,242,801 483,785,140
於2015年6月19日正式改名為上海東方明珠新媒體股份有限公司。
綜合財務資料乃根據香港會計師公會頒布之香港財務報告準則編製。别的,綜合財務資
香港財務報告準則第9 號 金融东西2
匯價波動風險及相關對沖
有關以上分部之資料呈報如下,比較數字已重列,以切合本年度之呈列方法:
其他收益 296,373 220,978
本年度溢利 46,238,612 148,628,370
應付稅項 3,894,363 11,129,705
美元

稅項(附註 5) (12,012,654) (50,454,183)
流動負債
經理負責釐定和付出其報酬之合資格會計師外,並沒有受薪僱員。香港聯合交易所有限公司
主要項目投資及出售
(於香港註冊创立之有限公司)
然而,本集團將監察外幣兌換風險,並於有需要時考慮對沖重大外幣風險。
33,495,966 49,766,956
股息收入 15,548,692 - 64,927 - - - 15,613,619
萬股中國再保險(集團)股份有限公司(「中再保」)H股股份,投資金額合共9,973 萬港元
本集團根據載有打点層為分派資源及評估表現而匯報的資料(由於投資於能源及資源、
本集團於2015 年12 月31 日的投資總值為71,364 萬美元,類別漫衍為金融服務55,565 萬美
2014 年



綜合財務狀況表
1 由2016 年1 月1 日或之後開始之年度生效,惟可提前採用。
194,780
2015年全年業績开端公吿中所載關於截至2015年及2014年12月31日止兩個年度之財務
業務前景
損益之金融資產的
本公司已凭据香港公司條例第662(3)條及附表6第3部的規定向香港公司註冊處報送截至
美元
中國經濟穩定發展的根基面沒有改變,市場預計其經濟增速調整仍將溫和。2016 年,中國經
指定按公正價值計入損益之金融資產之投資收益 38,787,369 15,808,399
資產淨值 635,327,498 640,128,183
農業﹕生產性植物1
美元
未分派項目 54,398,945 149,179,332

香港會計準則第16 號及香港會計準則38 號
醫藥 38,561,045 20,223,893

[通告]招商局中国基金:截至2015年12月31日止年度业绩通告

时间:2016年03月31日 23:59:40 中财网

2 由2018 年1 月1 日或之後開始之年度生效,惟可提前採用。
(d) 資訊科技:從事於資訊科技活動的被投資公司。

全面收益表及相關附註中的數字已經由本集團核數師德勤.關黃陳方會計師行按本集團本年

11
源環境約束趨緊,勞動力本钱上升,不服衡、不協調、不行持續問題仍然突出,中國經濟增

主席
於2015 年12 月31 日
蓋直接保險、資產打点、保險經紀及保險傳媒。
非上市股權投資 26,830,971 5,061,026
香港財務報告準則第10 號及香港會計準則
分部溢利(虧損) 29,308,699 20,354,342 (6,013,590) 794,179 20,510,495 5,622,216 70,576,341
文化傳媒 103,966,125 78,700,679
2014 年
2015 年

料如下:
非執行董事為柯世鋒先生;及獨立非執行董事為劉宝杰先生、朱利先生、曾華光先生及厲放博士。此


其他應付款 29,601,603 38,637,251

中國之企業所得稅 (4,074,378) (14,742,102)
本公司已採納上市規則附錄十所刊載的《上市發行人董事進行證券交易的標準守則》(「標準
其他 19,340,083 14,750,156
指定按公正價值計入損益之金融資產 368,023,740 315,765,560

系列新投資項目,涉及棚改、鐵路、軌交、公路、水利等、及「一帶一路」有關的建設項目
2015年10月14日,本集團以現金向中建投租賃有限責任公司(「中建投租賃」)投資3,878萬美
綜合資產 780,266,541 799,550,700
以下是本集團按呈報及經營分部门析之資產及負債:
38,787,369 15,613,619
於本通告日期,本公司執行董事為洪小源先生、李引泉先生、諸立力先生、王效釘先生及謝如傑先生;
利息收入 - - - 194,780 - - 194,780
金融資產的公正價值變動
截至2015 年12 月31 日止年度
(a) 金融服務:從事於金融服務活動的被投資公司。
分部負債
4. 分部資料(續)
本公司將於2016 年5 月17 日至2016 年5 月19 日(首尾兩天包罗在內)暫停辦理股份過戶

2015 年
17,053,071

之投資組合及公司事務概由投資經理負責打点。
綜合負債 144,939,043 159,422,517
高投資者信心尤為重要。本公司於本年度已遵從上巿規則附錄十四《企業管治守則》所載的
利息收入
每股根基盈利(附註6) 0.304 0.976
目繳付了投資資金,及投資了兩個新金融服務項目。
第28 號(修訂)
83.84%。个中,上市和非上市投資項目的公正價值變動收益分別為1,358 萬美元及1,791 萬美

[告示]招商局中国基金
mimiqingse:截至2015年12月31日止年度业绩告示


元(佔本集團資產總值6.91%),主要原因是本年內付出了百視通、中建投租賃及中再保的投
載列於开端通告中本集團截至2015 年12 月31 日止年度的綜合財務狀況表、綜合損益及其他
計算。
香港會計準則第16 號及香港會計準則41 號
本年內,本集團並無直接出售任何上市及非上市投資項目權益。
金融服務 555,644,315 522,468,825
綜合財務資料乃按歷史本钱基準編製,惟若干金融东西於每個結算日按公正價值計算者

(2014年:3美分),合共每股15美分或1.17港元(2014年:9美分),予於2016年5月25日名
9
美元
值計入損益之金融資產(「金融資產」)的整體公正價值升幅放緩。本集團於2015 年12 月31
洪小源
銀行存款利息收入。此乃呈報予打点層以評估差异分部的表現及資源分派的基礎。由於

銀行存款 2,151,955 1,244,672

投資組合

15
總額 40,939,324
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告之內容概不負責,對其準確性或完整
本集團截至2015 年12 月31 日止年度股東應佔溢利為4,624 萬美元,而上年同期股東應佔溢



度經審核的綜合財務報吿進行核對。根據香港會計師公會所頒布之香港核數準則、香港委聘
指定按公正價值計入損益之金融資產
止年度末期股息每股6美分或0.468港元(2014年:6美分)及特別股息每股9美分或0.702港元
銀行結存及現金 53,916,743 148,781,544

視通A股370萬股,而每股A股認購價格為32.54元人民幣(後經調整為32.43元人民幣)。百視
1
美元
每股根基盈利乃根據本年度之盈利46,238,612 美元(2014 年:148,628,370 美元)及年
通是上海文化廣播影視集團有限公司旗下独一的資源整合及上市平台,並是一家荟萃內容製
作、雲端服務以及廣告增值服務的全媒體、全產業鏈平台公司。根據重組合併方案,百視通
2014年12月31日止年度之財務報吿,並將於適當時間報送截至2015年12月31日止年度之
因此並無呈列與投資活動相關的地區資料。
香港財務報告準則(修訂) 2010 ─ 2012 年周期的年度改進

3. 投資收益
之股份過戶登記處 — 香港中央證券登記有限公司,地点同上。

團於2015 年12 月31 日之現金為5,392 萬美元,佔資產總值6.91%。
之收益


列股東名冊的股東。如獲核准,末期及特別股息將約於2016年7月28日以現金派發。全年股息
未分派項目:
本集團並無提前採用下列已頒布但未生效之新訂及經修訂香港財務報告準則:
業績
於本年度採用香港財務報告準則之修訂並無對本集團之本年度及以前年度的財務表現
投資者與其聯營公司或合營公司之間出售或投入
度內已發行之無股份面值之普通股的數目152,333,013 股(2014 年:152,333,013 普通股)

CHINA MERCHANTS CHINA DIRECT INVESTMENTS LIMITED
稅項準備。
截至2015 年12 月31 日止年度

行政開支 (14,477,030) (22,714,646)

資產3
本年度歸屬於本公司股東的溢利 46,238,612 148,628,370
面,新型城鎮化是擴大內需的最大潛力地址,也是最大的結構調整。别的,為實現「雙中高」,



美元

本公司致力於維持高程度的企業管治。董事會相信良好的企業管治常規對維護股東權益及提
本年度除稅後其他全面支出 (37,329,326) (894,972)
將為每股15美分或1.17港元(2014年:9美分),即合共22,849,952美元(2014年:13,709,971
17,053,071

(1,461,117)
1. 編製基準

新興服務業,促進傳統產業改革升級和新產業、新業態、新模式發展。在此環境下,本集團
元(佔本集團資產總值71.22%)、文化傳媒9,173 萬美元(11.75%)、製造571 萬美元(0.73%)

2014 年
8
本期稅項:



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文章编辑: 网络整理员
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